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Manual de Cierre Contable v12

Información Pública / Manuales

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Este manual te ayudará a realizar tu proceso de cierre contable en la versión 12 del sistema.

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1. Presentación “ Auge Empresarial ” 1 Sistema v12 Manual de cierre contable Soluciones digitales de alto nivel .

3. Presentación Conéctika.Tech 3 Recomendaciones Previas

7. Presentación Conéctika.Tech 7 Te presento un comparativo para que puedas observar los datos que deben estar activos en tu configuración. En este caso no se tenían configuradas las etiquetas. Mala configuración Buena configuración

10. Presentación Conéctika.Tech 10 Espero que estas recomendaciones te ayuden a generar un cierre limpio y fácil. Sigamos adelante...

11. Presentación Conéctika.Tech 11 Proceso de Cierre Contable

12. Presentación Conéctika.Tech 12 Para comenzar el proceso de cierre es necesario que nunca te olvides de verificar los siguientes puntos, son imprescindibles para la realización de este proceso: 1. Revisa que tus fechas de bloqueo y cierre se encuentre aplicadas. 2. Revisa que todas tus pólizas del año que vas a cerrar se encuentren publicadas. 3. Revisa que todas tus depreciaciones y amortizaciones se encuentren aplicadas. 4. Revisa que todos los pagos de clientes y proveedores se encuentren aplicados. 5. Revisa que tu fluctuación cambiaria se encuentre bien aplicada. 6. Revisa que tu conciliación bancaria esté terminada. 7. Revisa que hayas generado tus provisiones de impuestos durante todo el año.

14. Presentación Conéctika.Tech 14 Estando en este apartado tendrás que aplicar tres filtros: Filtra solo el periodo del que estás aplicando el cierre, p.ej. 1 - 1 - 2020 al 31 - 12 - 2020 Filtra solo los elementos que se encuentren publicados en el periodo.

2. Presentación Conéctika.Tech 2 En este manual te enseñaremos nuestro proceso de cierre contable para que puedas implementarlo o bien aprender a realizar tus cierres, también te ayudaremos con algunas recomendaciones previas para que realices tu ejercicio correctamente . Aquí se muestra el proceso en la versión 12 del sistema. Cierre Contable Sistema v12

4. Presentación Conéctika.Tech 4 La primera recomendación que te hacemos es revisar la salud de tus cuentas contables. Para ello tendrás que navegar al módulo de contabilidad e ingresar en el menú: Contabilidad > Informes > COA

5. Presentación Conéctika.Tech 5 Esta vista te servirá para ver que tus cuentas correspondan a sus grupos y que todo se encuentre en orden. En el caso de que haya algún error de configuración, el sistema los mostrará en la parte inferior del informe con la leyenda: “ Misconfigured Accounts ”.

16. Presentación Conéctika.Tech 16 En este punto lo siguiente es retirar en la tabla del lado izquierdo los parámetros que hay dando clic en todos los signos de menos . Después tendrás que configurar primero el debe y el haber en tu tabla dejando el saldo pendiente seleccionado y en el signo de mas izquierdo seleccionar “Cuenta” . Ahora tu documento está listo para que lo exportes a un archivo de Excel usando el botón de descarga

17. Presentación Conéctika.Tech 17 Usando la información de tu Excel podrás crear tu póliza para el cierre de tu ejercicio fiscal usando los datos como los vez en el siguiente ejemplo :

18. Presentación Conéctika.Tech 18 En este caso como en nuestro ejemplo tenemos una pérdida agregamos la cuenta contable correspondiente para poder cuadrar nuestro cierre a manera de pérdida . Para llegar a este punto asegúrate de haber creado un diario miscelánea titulado “Cierre Contable” o el nombre de tu preferencia, recuerda que al momento de importar tu póliza los nombres y las cuentas deberán figurar exactamente como se encuentran escritas en tu sistema . Como podrás observar solo colocamos los débitos y créditos en su columna correspondiente en la imagen que figura del lado derecho y acomodamos las cuentas sin sus nombres en el lugar correspondiente .

20. Presentación Conéctika.Tech 20 Ingresa a tu póliza y publícala, notarás que aparece un botón que dice “ Mark as closing entry for the fiscal year ” . Para finalizar tu operación tendrás que dar clic en este botón, de esta forma le indicas al sistema que es una póliza de cierre, es importante mencionar que únicamente se podrá tener una póliza marcada como cierre por cada año . Una vez importada la póliza se verá reflejada en tus borradores.

22. Presentación Conéctika.Tech 22 Espero que este manual te haya ayudado a sacarle el mejor partido a tu sistema. Si requieres consultoría o soporte técnico recuerda que podrás levantar tu ticket de asistencia escribiendo un correo a: soluciones@conectika.tech

23. Presentación Conéctika.Tech 23 Administre fácilmente sus correos electrónicos. Páginas Web que se adaptan a cualquier dispositivo. Tome control de todos los procesos de su empresa. Creamos la imagen completa de su empresa. Maximice su eficiencia con un software de alta categoría. Desarrollos para todo tipo de empresas y comercios. 06 01 02 03 04 05 Todo lo que su empresa necesita está en un solo lugar.

24. Presentación “Las Coronelas Barbacoa” 24 Gracias M.+52 55 1366 6103 C. soluciones@ conectika.tech W. https://conectika.tech

13. Presentación Conéctika.Tech 13 Para comenzar navega al tu módulo de contabilidad y da clic en: Contabilidad > Apuntes contables

6. Presentación Conéctika.Tech 6 En este caso lo que tienes que hacer es navegar a tu plan de cuentas y agregar los datos que pudieran faltar en la configuración. Contabilidad > Configuración > Plan contable Posterior ingresa a las cuentas que figuren en tu informe.

8. Presentación Conéctika.Tech 8 Nuestra siguiente recomendación es que revises tus cuentas contables agrupándolas por tipo, de esta forma podrás verificar que las cuentas funcionen correctamente y trasladen sus saldos como debe ser... Navega a Contabilidad > Configuración > Plan contable ...y agrúpalas por tipo.

19. Presentación Conéctika.Tech 19 Una vez estando ahí da clic en el botó de Importar y carga tu documento, recuerda que el balance es un dato meramente informativo y no será importado. Revisa que todo se encuentre correcto con el botón de Probar y una vez verificado podrás importar tu póliza. Teniendo listo el documento se puede proceder a subir la póliza . Este paso es muy sencillo, dirígete a tu módulo de Contabilidad y navega a : Contabilidad > Asientos contables

21. Presentación Conéctika.Tech 21 Aquí podrás observar los resultados y también podrás exportar tu archivo en XML. Finalmente podrás revisar tu balanza del mes 13 dirigiéndote a tu módulo de Contabilidad y navegando a: Informe s > Trial Balance Month 13

15. Presentación Conéctika.Tech 15 Filtra solo las cuentas correspondientes que vamos a usar usando la siguiente información. Filtro: cuenta Condicional: no contiene Parámetros: • 1__.__.% • 2__.__.% • 3__.__.%

9. Presentación Conéctika.Tech 9 Te presento una lista del tipo de cuentas que tendrás que considerar. Ganancias y pérdidas • Ingreso • Ingreso • Otro ingreso • Gasto • Gastos • Amortización • Coste directo de las ventas • Valor neto • Valor neto • Ganancias año actual Cuentas de traslado • Activos • Por cobrar • Banco y caja • Activos circulantes • Activos no - circulantes • Pre - pagos • Activos fijos • Pasivos • A pagar • Tarjetas de crédito • Pasivos circulantes • Pasivos no - circulantes • Valor neto • Valor neto • Ganancias año actual

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