Realizar conciliación bancaria
En Odoo al registrar un pago de una factura y se vincula al diario de un banco podrás notar que esta se marca como «en proceso de pago». Para completar el ciclo y que se marquen como «Pagadas» hay que realizar la conciliación bancaria y aquí te enseñamos cómo.
Paso 1
Inicia sesión en el sistema y da clic al botón de facturación y contabilidad para dirigirte al tablero de facturación.
Paso 2
Da clic en el título del diario donde vamos a conciliar y posteriormente da clic en el tipo de vista kanvas.
Paso 3
Llegando a esta sección podrás comenzar a subir tu información. Da clic en crear para comenzar.
Paso 4
Se abrirá una ventana donde podrás vaciar la información, te explicamos los campos a continuación.
1) Fecha en la que aparece el movimiento en tu estado de cuenta.
2) Coloca una etiqueta que te pueda servir como referencia p. ej. «Pago de servicio mayo»
3) El cliente al que pertenece este movimiento.
4) El importe recibido en la cuenta de banco (que en teoría debería ser igual al pago aplicado).
5) La divisa en la que se realizó la transacción.
6) Finalmente en este campo podrás seleccionar el estado de cuenta al que pertenece este movimiento y posteriormente da clic en «Guardar y cerrar».
NOTA: Si el estado de cuenta aún no existe te enseñamos cómo crearlo en el siguiente paso.
Paso 5
Si tu estado de cuenta aún no ha sido creado en el sistema te mostramos cómo crearlo en este paso.
Estando en el campo de estado de cuenta escribe el nombre p. ej. «Abril 2023» a continuación da clic en «Crear y editar».
1) La referencia, que en este caso es el mes del estado de cuenta.
2) Balance inicial de la cuenta para este periodo.
3) Balance final de la cuenta para este periodo.
TIP: También podrás adjuntar el PDF correspondiente a este estado de cuenta.
Al finalizar solo da clic en «Guardar».
Paso 6
Llegarás a una pantalla como la que mostramos a continuación, que se divide en 3 secciones.
1) En esta sección se irán listando los movimientos bancarios que te encuentras agregando.
2) En este apartado se estarán agregando los movimientos que vamos a conciliar.
3) En esta sección Odoo te pondrá la lista de pagos que corresponden a facturas marcadas como «En proceso de pago», por defecto ya estará sombreado un pago al que Odoo cree que pueda pertenecer el movimiento que vas a emparejar, si no corresponde siempre podrás agregar o quitar conceptos.
Si todo se encuentra correcto en la sección 1 se verá reflejada una etiqueta que dice «Emparejado»
Paso 7
Te mostramos una imagen de ejemplo para que puedas ubicar los conceptos
Esperamos que este sencillo manual les sea de utilidad.
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