Devolución de depósitos en garantía

Paso 1

Entra a tu módulo de facturación y contabilidad dando clic en el ícono de la aplicación.

Paso 2

Una vez que estés en tu tablero ingresa a la sección de pagos navegando en el menú principal --> Clientes --> Pagos y crea un pago nuevo.​

Paso 3

Después de dar clic en el botón "Crear" el sistema te llevará a un documento de recepción y envío de pagos donde tendrás que llenarlo de la siguiente forma:

Estos son los campos a llenar
1) Tipo de pago --> Enviar.
2) Cliente al que se devuelve el depósito.
3) Importe de la devolución.
4) Fecha en que se realiza la devolución.
5) Concepto (que en este caso es una devolución de depósito en garantía).
6) El diario contable donde quedará registrado el depósito, que puede ser al de tu cuenta bancaria o al de efectivo.
7) Forma de pago (configurar según lo establecido por el SAT (efectivo, transferencia interbancaria, etc.).
8) Confirmar el movimiento.

Paso 4

Después de confirmar la devolución se necesita realizar la conciliación correspondiente para que el sistema entienda que el dinero ya fue devuelto. Para ello da clic en el botón con la leyenda "Emparejamiento de Pagos".

Paso 5

El sistema te llevará a esta pantalla. Si observas la pantalla en el panel de abajo se encuentran los movimientos que tenemos disponibles para conciliar, ahí aparecen el depósito y su devolución.

Selecciona los dos elementos que vas a conciliar, que en este caso sería el depósito y su devolución.

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